Empresa presentó una querella por estafa
Los involucrados estaban a cargo del pago de acreedores. Los dineros, según la acusación, eran enviados a la cuenta corriente de la esposa de uno de ellos.
El 14 de octubre de 2024, Nissan Chile ascendió a uno de sus trabajadores al cargo de tesorero, puesto donde debía cumplir múltiples tareas de alta confianza, siendo una de ellas- la que importa para esta historia- la de definir la nómina del pago de proveedores por servicios prestados.
El 1 de febrero de 2023 la empresa le hizo un anexo de contrato a otro trabajador, jefe directo del tesorero, para ejercer el cargo de contralor, entre cuyas funciones estaba la de vigilar y controlar que los pagos a los proveedores de la empresa se realizaran como corresponde.
Y el 16 de mayo de 2024, el tesorero se casó por el civil con una mujer que no pertenecía a Nissan, pero que cumplirá una función importante en un esquema delictivo que, según describe Nissan en una querella presentada en un tribunal de garantía de Santiago, le significó a la empresa pérdidas que ascienden a $459.338.127. Tanto el tesorero, como el contralor y la novia están acusados de perpetrar, de manera concertada, el delito de estafa.
Cambiados a mano
Siguiendo con las fechas, el 8 de enero de este año, dos analistas de contabilidad de la empresa detectaron una irregularidad en el proceso de pago de proveedores y que debían involucrar, necesariamente, tanto al tesorero como al contralor.
Lo que descubrieron fue que entre agosto de 2024 y enero de este año se realizaron 33 pagos a proveedores con los datos adulterados. En las nóminas aparecía el nombre del proveedor (por ejemplo, Cencosud, Mapfre, Renta Nacional, etc.), pero con un RUT, número de cuenta corriente y banco que no correspondían. Pronto comprobaron que todos esos datos cambiados correspondían al RUT y cuenta corriente de la novia.
Por ejemplo, en el primer pago de este esquema defraudatorio, y que se produjo el 30 de agosto de 2024, aparece como destinatario Reale Chile Seguros Generales, por un monto total de $15.145.204. Al lado aparece un RUT y una cuenta corriente.
El 2 de septiembre de ese mismo año, aparece Mapfre recibiendo $28.086.341, pero con el mismo RUT y cuenta corriente que el usado en el envío anterior (es decir, con los datos de la novia).
El esquema, prosigue Nissan en su querella, contemplaba además un mecanismo para ocultar el desvío del dinero. En un primer momento, realizaban el pago de proveedores siguiendo el procedimiento correspondiente, pero antes de hacerlos efectivo, los datos del RUT, cuenta corriente y banco eran cambiados a mano por el Tesorero y validados por el contralor. Luego, como en el sistema contable aparecía un pago duplicado, se anulaba el primero de ellos ‘con el objeto de evitar que se produjera un descuadre visible en los registros contables de la compañía'.
Según Nissan, el jefe de recursos humanos de la empresa confrontó a los dos involucrados y estos admitieron su responsabilidad y se comprometieron a devolver los dineros. Pero pasado un tiempo se desdijeron, alegaron insolvencia y ofrecieron reponer solo $100 millones. La empresa rechazó la oferta.
De más está decir que ambos trabajadores fueron desvinculados de la empresa el mismo mes de enero de este año ‘por falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones'.
